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株式投資 注目株決算

注目株決算1-3月期(INTEL・IBM)

投稿日:2017年5月6日 更新日:

こんにちは。
日本もアメリカも決算時期です。
この記事では、インテル・IBMなどの保有銘柄のうちIT関連の株の決算状況を紹介します。
(5月5日)

 

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INTEL

まずは、半導体大手のINTELです。

PCのCPUはほとんどINTEL製のCPUで、私は個人的にAMDが好きですがINTELのCPUを多く使っております。

売上(億ドル) 148(予想比0%、前年同期比7%)
EPS 0.66(予想比2%、前年同期比22%)
PER 16.01
配当利回り 2.96
売上は予想通りですが、EPSは予想を上回る結果となっていますが、株価はネガティブな反応です。
PC向けCPUなどは、売上・利益ともに大幅に前期から伸びているものの、

サーバ向けCPUなどは売上・利益ともに前期から失速しています。

最近では、インテルが主力のx86アーキテクチャではなく、主にスマホ向けのARMアーキテクチャの出荷が伸びております。

さらに、AMDが新CPUをリリースし、このようなモメンタムの悪化と相まって株価への反応が悪いのかもしれません。
しかし、x86が急にARMに置き換わることも無いでしょうし(既存のソフトウェア資産が多すぎる)、

AMDのシェアが急速に伸びるとも思わないので、とりあえずホールドします。

IBM

こちらは、バフェット銘柄として名高いIBMです。

売上(億ドル) 182(予想比-1%、前年同期比-3%)
EPS 2.38(予想比1%、前年同期比1%)
PER 12.75
配当利回り 3.87
IBMはここ数年売上が右肩下がりに悩まされています。
一時期の急激な落ち込みはほどではないですが前年同期比から-3%で、売上は低下しています。
販売管理費の17%減らしEPSは改善していますが、トップラインの落ち込みは根深いものを感じます。

一方で、「ワトソン」などのAI・ブロックチェーンといった新ビジネスが大きく注目されていますが、旧来ビジネスの落ち込みを補い、全体の業績を改善させるまでには至っていません。

また、ウォーレンバフェットの投資銘柄として有名なIBMですが、バフェットも保有していた株の1/3を売却したそうです。

(https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-05-05/OPGGBL6TTDSG01)
おそらく、今後も撤退方向になるのではないかと思います。
ただし、ウォルトディズニーなどのバフェット撤退後に持ち直した企業もありますので、

あまりこれ自体は気にする必要は無いと思います。

配当利回りも伸びていますし、新ビジネスも注目を浴びているものが多いので、

個人的にはもう少し株価が下がったら買い増しも検討したいと思います。

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