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株式投資

米国長期金利上昇による1000ドルを超える大暴落

投稿日:

今週は株価が非常に荒い値動きをした週でした。(2018年2月10日)
ダウ平均は、1日の中で1000ドル以上乱高下する日もあり、2月9日(月)の始値から2月9日(金)の終値までで、上下しているものの1147ドル下落しています。

この影響で日本を含め世界中で今週は指数が軒並み下落しました。
背景として最も大きいのは、米国の長期金利が上がったこととされている記事が多いです。

以前、このブログ内で長期金利が上がると株価も上がる傾向にあると書きましたが、今回はそのようになりませんでした。
それについてもこの記事で簡単に記載します。
参考:利上げ局面におけるポートフォリオ(預金、債券、株式)

 

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長期金利の推移

まず、客観的なデータとして米国株の金利は本当に上がっているのでしょうか?
以下のグラフをご覧ください。

<米国10年物国債金利の推移(過去6ヶ月)>

過去6ヶ月の推移になるのですが、全体的に上昇しているのが確認できます。
特に、年明け2018年に入ってからは上昇が加速しているように見えます。

直近では、米国の指標が良好な数値を示しており、さらにFRBもイエレン前議長に比べパウエル新議長は、利上げに積極的であるという見方が広がっているからという理由で上昇しているとされています。

今後も、FRBは金利を上げるという話ですので、継続的に国債の金利も上がっていくと考えられます。

 

今後の展望と日本株

米国の景気は比較的良く、さらにパウエル新議長の方針を考えると利上げのペースは現状維持、もしくは加速する可能性もあります。

では、利上げすると今回のように株価は下がるのでしょうか?
私は、基本的に利上げ→株価の上昇と考えています。

今回の下げについては、多くの記事では長期金利の急上昇と論じられていますが、実際には単なるペース調整ではないかなと思っています。

根拠としては、2日(金)には金利上昇していたものの、5日(月)は金利低下していたにもかかわらず好材料視されなかったことや、6日は金利上昇したにもかかわらず大幅に反発したためです。

このため、あくまでも経済的な展望や指標での動きではなく、短期のテクニカル的な動きだと考えられます。
ただし、この下落を受けてもまだ米国株は高値圏にはあると思います。

今後も、好景気が続けば金利は正常化し、株価も今までと同様に右肩上がりとなるであろうと予想はできますが、購入のタイミングは良く考える必要がありそうです。

 

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